科目代码 | 科目名称 | 本日发生额 |
| 贷方 |
| 一、资产类 | 11,434,518.93 | 8,513,971.17 |
1011 | 现金 | 8,479,492.50 | 8,445,704.74 |
| 各项贷款小计 | 2,900,000.00 | 10,000.00 |
1231 | 短期农户贷款 | 530,000.00 | 0 |
1232 | 短期个人助学贷款 | 0 | 0 |
1234 | 短期个人消费贷款 | 0 | 0 |
1235 | 短期农业贷款 | 350,000.00 | 0 |
1236 | 短期工业贷款 | 2,000,000.00 | 0 |
1237 | 短期商业和服务业贷款 | 0 | 0 |
1241 | 中长期农户贷款 | 0 | 0 |
1242 | 中长期个人助学贷款 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1244 | 中长期个人消费贷款 | 0 | 0 |
1253 | 银行卡透支 | 0 | 0 |
1261 | 逾期贷款 | 10,000.00 | 0 |
1289 | 贴现 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
1321 | 应收利息 | 0 | 0 |
1391 | 其他应收款 | 55,026.43 | 58,266.43 |
1392 | 委托及代理资产业务 | 0 | 0 |
1398 | 二、负债类 | 29,161,007.31 | 26,058,636.23 |
1399 | 各项存款小计 | 27,939,292.76 | 25,015,485.34 |
2011 | 活期存款 | 19,074,903.53 | 10,505,405.84 |
2017 | 银行卡存款 | 1,097,660.21 | 1,440,573.12 |
2051 | 单位定期存款 | 0 | 0 |
2111 | 活期储蓄存款 | 1,194,762.00 | 1,911,640.50 |
说明:这个 报表在资产科目下面 包含各项贷款小计 是个 汇总项目 。汇总科目 从
(1231 到 1289)。 请问这样报表如何制作啊 ??